ZOA（3375）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 283,651 | 292,157 |
| 減価償却費 | 13,926 | 15,759 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | -1,308 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 840 | -1,395 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,409 | -1,658 |
| 受取利息及び受取配当金 | -321 | -1,387 |
| 支払利息 | 2,085 | 1,770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,767 | 236,175 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -166,541 | -370,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141,495 | -159,737 |
| その他 | -91,976 | -17,911 |
| 小計 | -15,613 | -7,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 1,387 |
| 利息の支払額 | -2,029 | -1,675 |
| 法人税等の支払額 | -124,327 | -67,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -141,647 | -75,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,374 | -12,592 |
| 差入保証金の差入による支出 | -530 | -5,017 |
| 差入保証金の回収による収入 | 344 | 23,185 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,084 | 3,749 |
| その他 | -3,558 | -4,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,034 | 4,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -307,910 | -286,690 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 配当金の支払額 | -65,390 | -72,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -373,300 | -59,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -534,005 | -130,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,094,554 | 1,043,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
