四半期報告書-第41期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 283,651 | 292,157 |
減価償却費 | 13,926 | 15,759 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 41 | -1,308 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 840 | -1,395 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,409 | -1,658 |
受取利息及び受取配当金 | -321 | -1,387 |
支払利息 | 2,085 | 1,770 |
売上債権の増減額(△は増加) | 79,767 | 236,175 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -166,541 | -370,115 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -141,495 | -159,737 |
その他 | -91,976 | -17,911 |
小計 | -15,613 | -7,649 |
利息及び配当金の受取額 | 321 | 1,387 |
利息の支払額 | -2,029 | -1,675 |
法人税等の支払額 | -124,327 | -67,613 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -141,647 | -75,551 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -16,374 | -12,592 |
差入保証金の差入による支出 | -530 | -5,017 |
差入保証金の回収による収入 | 344 | 23,185 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,084 | 3,749 |
その他 | -3,558 | -4,684 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,034 | 4,640 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -307,910 | -286,690 |
長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
配当金の支払額 | -65,390 | -72,674 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -373,300 | -59,364 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -534,005 | -130,274 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,094,554 | 1,043,346 |