ZOA（3375）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
個別
- 2010年9月30日
- 1億818万
- 2011年9月30日
- -7182万
- 2012年9月30日 -309.05%
- -2億9381万
- 2013年9月30日
- -2億2299万
- 2014年9月30日
- -1億7477万
- 2015年9月30日
- 2億850万
- 2016年9月30日
- -1億44万
- 2017年9月30日
- -5866万
- 2018年9月30日
- 6248万
- 2019年9月30日 +10.14%
- 6882万
- 2020年9月30日 +473.97%
- 3億9504万
- 2021年9月30日
- -1億4164万
- 2022年9月30日
- -7555万
- 2023年9月30日
- 1億8008万
- 2024年9月30日 +151.24%
- 4億5244万
- 2025年9月30日 -70.77%
- 1億3224万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ12,469千円増加し、671,163千円(前事業年度比1.9%増)となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、以下のとおりであります。2023/11/14 13:49
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、180,085千円の収入超過(前年同期は75,551千円の支出超過)となりました。その主たる要因は、税引前四半期純利益255,580千円を計上し、棚卸資産が87,621千円、売上債権が88,885千円、仕入債務が199,446千円それぞれ減少したこと及び法人税等の支払額95,519千円があったこと等によるものであります。
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