営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ534,005千円減少し、1,094,554千円(前事業年度比32.8%減)となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、141,647千円の支出超過(前年同期は395,044千円の収入超過)となりました。その主たる要因は、税引前四半期純利益283,651千円を計上し、棚卸資産が166,541千円増加し、売上債権が79,767千円、仕入債務が141,495千円それぞれ減少したこと及び法人税等の支払額124,327千円があったこと等によるものであります。

2021/11/12 10:05