ZOA（3375）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 274,732 | 283,651 |
| 減価償却費 | 13,870 | 13,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -143 | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 597 | 840 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 981 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,909 | 4,409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -605 | -321 |
| 支払利息 | 2,674 | 2,085 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,802 | 79,767 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 76,538 | -166,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,867 | -141,495 |
| その他 | -50,577 | -91,976 |
| 小計 | 443,645 | -15,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 605 | 321 |
| 利息の支払額 | -2,717 | -2,029 |
| 法人税等の支払額 | -46,489 | -124,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,044 | -141,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,058 | -16,374 |
| 差入保証金の差入による支出 | -824 | -530 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,297 | 344 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,749 | 1,084 |
| その他 | 119 | -3,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -717 | -19,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -319,588 | -307,910 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 配当金の支払額 | -50,866 | -65,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,454 | -373,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223,784 | -534,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,628,560 | 1,094,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
