ZOA（3375）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,715 | 274,732 |
| 減価償却費 | 15,868 | 13,870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -126 | -143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,493 | 597 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -918 | 981 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,545 | 4,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -608 | -605 |
| 支払利息 | 2,344 | 2,674 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,092 | 91,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 157,718 | 76,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,171 | 28,867 |
| その他 | -26,220 | -50,577 |
| 小計 | 89,472 | 443,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 608 | 605 |
| 利息の支払額 | -2,186 | -2,717 |
| 法人税等の支払額 | -19,068 | -46,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,826 | 395,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,915 | -11,058 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,337 | -824 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,216 | 7,297 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,416 | 3,749 |
| その他 | 6,654 | 119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,033 | -717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -305,416 | -319,588 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -100,044 | － |
| 配当金の支払額 | -42,415 | -50,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,875 | -170,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -177 | -88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176,192 | 223,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 886,657 | 1,172,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
