四半期報告書-第39期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 86,715 | 274,732 |
減価償却費 | 15,868 | 13,870 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -126 | -143 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,493 | 597 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -918 | 981 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,545 | 4,909 |
受取利息及び受取配当金 | -608 | -605 |
支払利息 | 2,344 | 2,674 |
売上債権の増減額(△は増加) | -43,092 | 91,802 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 157,718 | 76,538 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -94,171 | 28,867 |
その他 | -26,220 | -50,577 |
小計 | 89,472 | 443,645 |
利息及び配当金の受取額 | 608 | 605 |
利息の支払額 | -2,186 | -2,717 |
法人税等の支払額 | -19,068 | -46,489 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,826 | 395,044 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,915 | -11,058 |
差入保証金の差入による支出 | -3,337 | -824 |
差入保証金の回収による収入 | 11,216 | 7,297 |
長期貸付金の回収による収入 | 3,416 | 3,749 |
その他 | 6,654 | 119 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,033 | -717 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -305,416 | -319,588 |
長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -100,044 | - |
配当金の支払額 | -42,415 | -50,866 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,875 | -170,454 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -177 | -88 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -176,192 | 223,784 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 886,657 | 1,172,434 |