四半期報告書-第38期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 76,307 | 86,715 |
減価償却費 | 15,252 | 15,868 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -88 | -126 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,618 | -4,493 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,851 | -918 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 564 | -3,545 |
受取利息及び受取配当金 | -608 | -608 |
支払利息 | 2,485 | 2,344 |
売上債権の増減額(△は増加) | 37,118 | -43,092 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -93,481 | 157,718 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 60,840 | -94,171 |
その他 | 16,874 | -26,220 |
小計 | 116,498 | 89,472 |
利息及び配当金の受取額 | 608 | 608 |
利息の支払額 | -2,636 | -2,186 |
法人税等の支払額 | -51,982 | -19,068 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,488 | 68,826 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -29,424 | -4,915 |
差入保証金の差入による支出 | -17,209 | -3,337 |
差入保証金の回収による収入 | 12,263 | 11,216 |
長期貸付けによる支出 | -20,000 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 8,915 | 3,416 |
その他 | -756 | 6,654 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,211 | 13,033 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 150,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -141,832 | -305,416 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | - |
社債の償還による支出 | -30,000 | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -305,280 | -100,044 |
配当金の支払額 | -54,362 | -42,415 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,525 | -257,875 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 214 | -177 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 135,017 | -176,192 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,062,850 | 886,657 |