ZOA（3375）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 76,307 | 86,715 |
| 減価償却費 | 15,252 | 15,868 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | -126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,618 | -4,493 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,851 | -918 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 564 | -3,545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -608 | -608 |
| 支払利息 | 2,485 | 2,344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,118 | -43,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,481 | 157,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,840 | -94,171 |
| その他 | 16,874 | -26,220 |
| 小計 | 116,498 | 89,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 608 | 608 |
| 利息の支払額 | -2,636 | -2,186 |
| 法人税等の支払額 | -51,982 | -19,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,488 | 68,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,424 | -4,915 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,209 | -3,337 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,263 | 11,216 |
| 長期貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,915 | 3,416 |
| その他 | -756 | 6,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,211 | 13,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,832 | -305,416 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -305,280 | -100,044 |
| 配当金の支払額 | -54,362 | -42,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,525 | -257,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 214 | -177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,017 | -176,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,062,850 | 886,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
