ZOA（3375）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,304 | 76,307 |
| 減価償却費 | 20,751 | 15,252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 305 | -88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,035 | -1,618 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,204 | 2,851 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,192 | 564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -608 | -608 |
| 支払利息 | 1,465 | 2,485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,244 | 37,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -284,249 | -93,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 185,427 | 60,840 |
| その他 | -57,705 | 16,874 |
| 小計 | -37,112 | 116,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 608 | 608 |
| 利息の支払額 | -1,274 | -2,636 |
| 法人税等の支払額 | -20,890 | -51,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,669 | 62,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,501 | -29,424 |
| 差入保証金の差入による支出 | -518 | -17,209 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,373 | 12,263 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,749 | 8,915 |
| その他 | -10 | -756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,092 | -46,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,154 | -141,832 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -305,280 |
| 配当金の支払額 | -63,378 | -54,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,467 | 118,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,906 | 135,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 578,932 | 713,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
