四半期報告書-第37期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 64,304 | 76,307 |
減価償却費 | 20,751 | 15,252 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 305 | -88 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,035 | -1,618 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -5,204 | 2,851 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,192 | 564 |
受取利息及び受取配当金 | -608 | -608 |
支払利息 | 1,465 | 2,485 |
売上債権の増減額(△は増加) | 40,244 | 37,118 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -284,249 | -93,481 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 185,427 | 60,840 |
その他 | -57,705 | 16,874 |
小計 | -37,112 | 116,498 |
利息及び配当金の受取額 | 608 | 608 |
利息の支払額 | -1,274 | -2,636 |
法人税等の支払額 | -20,890 | -51,982 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,669 | 62,488 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,501 | -29,424 |
差入保証金の差入による支出 | -518 | -17,209 |
差入保証金の回収による収入 | 22,373 | 12,263 |
長期貸付けによる支出 | - | -20,000 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,749 | 8,915 |
その他 | -10 | -756 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,092 | -46,211 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 250,000 | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -105,154 | -141,832 |
長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -305,280 |
配当金の支払額 | -63,378 | -54,362 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,467 | 118,525 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 214 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,906 | 135,017 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 578,932 | 713,949 |