四半期報告書-第36期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 90,917 | 64,304 |
減価償却費 | 17,820 | 20,751 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 371 | 305 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,445 | -3,035 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,207 | -5,204 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,133 | 1,192 |
受取利息及び受取配当金 | -1,608 | -608 |
支払利息 | 4,085 | 1,465 |
売上債権の増減額(△は増加) | 123,103 | 40,244 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 59,125 | -284,249 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -367,760 | 185,427 |
その他 | 38,332 | -57,705 |
小計 | -33,717 | -37,112 |
利息及び配当金の受取額 | 1,608 | 608 |
利息の支払額 | -3,581 | -1,274 |
法人税等の支払額 | -64,758 | -20,890 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -100,449 | -58,669 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -63,862 | -5,501 |
差入保証金の差入による支出 | -87 | -518 |
差入保証金の回収による収入 | 5,472 | 22,373 |
長期貸付けによる支出 | -70,000 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 307 | 1,749 |
その他 | -3,477 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,647 | 18,092 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 250,000 | 250,000 |
長期借入金の返済による支出 | -490,007 | -105,154 |
社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
自己株式の取得による支出 | -193,050 | - |
配当金の支払額 | -64,431 | -63,378 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -527,488 | 51,467 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -338 | 15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -759,923 | 10,906 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 433,638 | 344,948 |