ZOA（3375）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 90,917 | 64,304 |
| 減価償却費 | 17,820 | 20,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 371 | 305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,445 | -3,035 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,207 | -5,204 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,133 | 1,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,608 | -608 |
| 支払利息 | 4,085 | 1,465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,103 | 40,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59,125 | -284,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -367,760 | 185,427 |
| その他 | 38,332 | -57,705 |
| 小計 | -33,717 | -37,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,608 | 608 |
| 利息の支払額 | -3,581 | -1,274 |
| 法人税等の支払額 | -64,758 | -20,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100,449 | -58,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,862 | -5,501 |
| 差入保証金の差入による支出 | -87 | -518 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,472 | 22,373 |
| 長期貸付けによる支出 | -70,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 307 | 1,749 |
| その他 | -3,477 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,647 | 18,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -490,007 | -105,154 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -193,050 | － |
| 配当金の支払額 | -64,431 | -63,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -527,488 | 51,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -338 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -759,923 | 10,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 433,638 | 344,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
