ZOA（3375）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 73,890 | 90,917 |
| 減価償却費 | 14,715 | 17,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -786 | 371 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 159 | -1,445 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,029 | 2,207 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,512 | 1,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -1,608 |
| 支払利息 | 5,956 | 4,085 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,740 | 123,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,817 | 59,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,811 | -367,760 |
| その他 | -28,058 | 38,332 |
| 小計 | 251,577 | -33,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 1,608 |
| 利息の支払額 | -5,792 | -3,581 |
| 法人税等の支払額 | -37,492 | -64,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,504 | -100,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,980 | -63,862 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,600 | -70,087 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,772 | 5,779 |
| その他 | 1,000 | -3,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,807 | -131,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,484 | -490,007 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -193,050 |
| 配当金の支払額 | -50,109 | -64,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,593 | -527,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,871 | -759,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,068,826 | 433,638 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
