四半期報告書-第35期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 73,890 | 90,917 |
減価償却費 | 14,715 | 17,820 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -786 | 371 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 159 | -1,445 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3,029 | 2,207 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,512 | 1,133 |
受取利息及び受取配当金 | -211 | -1,608 |
支払利息 | 5,956 | 4,085 |
売上債権の増減額(△は増加) | 77,740 | 123,103 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 46,817 | 59,125 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 54,811 | -367,760 |
その他 | -28,058 | 38,332 |
小計 | 251,577 | -33,717 |
利息及び配当金の受取額 | 211 | 1,608 |
利息の支払額 | -5,792 | -3,581 |
法人税等の支払額 | -37,492 | -64,758 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,504 | -100,449 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -74,980 | -63,862 |
差入保証金の差入による支出 | -9,600 | -70,087 |
差入保証金の回収による収入 | 26,772 | 5,779 |
その他 | 1,000 | -3,477 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,807 | -131,647 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 250,000 |
長期借入金の返済による支出 | -188,484 | -490,007 |
社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -193,050 |
配当金の支払額 | -50,109 | -64,431 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,593 | -527,488 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -338 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -116,871 | -759,923 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,068,826 | 433,638 |