ZOA（3375）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,681 | 73,890 |
| 減価償却費 | 16,915 | 14,715 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,917 | -786 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 137 | 159 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,008 | 3,029 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,342 | 3,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -498 | -211 |
| 支払利息 | 7,100 | 5,956 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 487,053 | 77,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 107,034 | 46,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -769,901 | 54,811 |
| その他 | 32,126 | -28,058 |
| 小計 | -96,618 | 251,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 498 | 211 |
| 利息の支払額 | -6,978 | -5,792 |
| 法人税等の支払額 | -71,672 | -37,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -174,771 | 208,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -825 | -74,980 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,410 | -9,600 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,817 | 26,772 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,500 | － |
| その他 | 223 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,304 | -56,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,184 | -188,484 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -52,038 | -50,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,222 | -268,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -237,733 | -116,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,358,006 | 1,068,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
