四半期報告書-第34期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 34,681 | 73,890 |
減価償却費 | 16,915 | 14,715 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,917 | -786 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 137 | 159 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -3,008 | 3,029 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,342 | 3,512 |
受取利息及び受取配当金 | -498 | -211 |
支払利息 | 7,100 | 5,956 |
売上債権の増減額(△は増加) | 487,053 | 77,740 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 107,034 | 46,817 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -769,901 | 54,811 |
その他 | 32,126 | -28,058 |
小計 | -96,618 | 251,577 |
利息及び配当金の受取額 | 498 | 211 |
利息の支払額 | -6,978 | -5,792 |
法人税等の支払額 | -71,672 | -37,492 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -174,771 | 208,504 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -825 | -74,980 |
差入保証金の差入による支出 | -5,410 | -9,600 |
差入保証金の回収による収入 | 17,817 | 26,772 |
定期預金の払戻による収入 | 7,500 | - |
その他 | 223 | 1,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,304 | -56,807 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 180,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -190,184 | -188,484 |
社債の償還による支出 | -20,000 | -30,000 |
配当金の支払額 | -52,038 | -50,109 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,222 | -268,593 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | 24 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -237,733 | -116,871 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,358,006 | 1,068,826 |