四半期報告書-第33期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,634 | 34,681 |
| 減価償却費 | 17,518 | 16,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,154 | -4,917 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,338 | 137 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,649 | -3,008 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,947 | -3,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -498 |
| 支払利息 | 8,776 | 7,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,313 | 487,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -162,400 | 107,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166,045 | -769,901 |
| その他 | -49,077 | 32,126 |
| 小計 | -210,617 | -96,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 498 |
| 利息の支払額 | -9,512 | -6,978 |
| 法人税等の支払額 | -3,007 | -71,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -222,995 | -174,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,183 | -825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,750 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -73 | -5,410 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,084 | 17,817 |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7,500 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,454 | － |
| その他 | － | 223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286,468 | 19,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -358,526 | -190,184 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -41,674 | -52,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199,798 | -82,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -260 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -309,925 | -237,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 867,766 | 1,358,006 |