ZOA（3375）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,974 | 33,634 |
| 減価償却費 | 17,561 | 17,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,013 | -1,154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -153 | -1,338 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -875 | -3,649 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,474 | 1,947 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -142 |
| 支払利息 | 8,692 | 8,776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200,047 | 111,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 336,941 | -162,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -825,925 | -166,045 |
| その他 | 2,638 | -49,077 |
| 小計 | -243,829 | -210,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 142 |
| 利息の支払額 | -8,905 | -9,512 |
| 法人税等の支払額 | -41,273 | -3,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -293,815 | -222,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,695 | -7,183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -569 | -1,750 |
| 差入保証金の差入による支出 | -77 | -73 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,084 | 8,084 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 14,454 |
| その他 | -46 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,695 | -286,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -268,334 | -358,526 |
| 自己株式の取得による支出 | -220 | － |
| 配当金の支払額 | -41,923 | -41,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,478 | 199,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173 | -260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -496,771 | -309,925 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,093,356 | 596,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 596,584 | 867,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
