四半期報告書-第32期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 15,974 | 33,634 |
減価償却費 | 17,561 | 17,518 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,013 | -1,154 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -153 | -1,338 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -875 | -3,649 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,474 | 1,947 |
受取利息及び受取配当金 | -192 | -142 |
支払利息 | 8,692 | 8,776 |
売上債権の増減額(△は増加) | 200,047 | 111,313 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 336,941 | -162,400 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -825,925 | -166,045 |
その他 | 2,638 | -49,077 |
小計 | -243,829 | -210,617 |
利息及び配当金の受取額 | 192 | 142 |
利息の支払額 | -8,905 | -9,512 |
法人税等の支払額 | -41,273 | -3,007 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -293,815 | -222,995 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,695 | -7,183 |
無形固定資産の取得による支出 | -569 | -1,750 |
差入保証金の差入による支出 | -77 | -73 |
差入保証金の回収による収入 | 11,084 | 8,084 |
定期預金の預入による支出 | - | -300,000 |
保険積立金の解約による収入 | - | 14,454 |
その他 | -46 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,695 | -286,468 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 100,000 | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -268,334 | -358,526 |
自己株式の取得による支出 | -220 | - |
配当金の支払額 | -41,923 | -41,674 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,478 | 199,798 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173 | -260 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -496,771 | -309,925 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,093,356 | 596,584 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 596,584 | 867,766 |