ZOA（3375）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 28,289 | 15,974 |
| 減価償却費 | 23,797 | 17,561 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109 | -153 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,932 | -875 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,917 | 3,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -192 |
| 支払利息 | 8,548 | 8,692 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 721 | 200,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,748 | 336,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -202,998 | -825,925 |
| その他 | 25,923 | 2,638 |
| 小計 | -60,941 | -243,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 192 |
| 利息の支払額 | -7,981 | -8,905 |
| 法人税等の支払額 | -2,965 | -41,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71,828 | -293,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,427 | -2,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -569 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,637 | -77 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,601 | 11,084 |
| その他 | -46 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,490 | 7,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -225,836 | -268,334 |
| 自己株式の取得による支出 | -400 | -220 |
| 配当金の支払額 | -41,864 | -41,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131,898 | -210,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | -173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,607 | -496,771 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 917,640 | 984,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 984,248 | 596,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
