ZOA（3375）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -12,655 | 28,289 |
| 減価償却費 | 28,996 | 23,797 |
| 減損損失 | 257 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 347 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,200 | 109 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -21,285 | -4,932 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,777 | 5,917 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -60 |
| 支払利息 | 8,900 | 8,548 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,137 | 721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,045 | 53,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,638 | -202,998 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13,245 | － |
| その他 | 117,348 | 25,923 |
| 小計 | 126,120 | -60,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 60 |
| 利息の支払額 | -8,582 | -7,981 |
| 法人税等の支払額 | -9,422 | -2,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,182 | -71,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -800 | -1,427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -660 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -60 | -9,637 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,351 | 17,601 |
| その他 | 13,557 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,388 | 6,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -258,996 | -225,836 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,704 | -400 |
| 配当金の支払額 | -42,556 | -41,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,743 | 131,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -264 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219,050 | 66,607 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 791,664 | 1,010,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,010,714 | 984,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
