営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ12,469千円増加し、671,163千円(前事業年度比1.9%増)となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、180,085千円の収入超過(前年同期は75,551千円の支出超過)となりました。その主たる要因は、税引前四半期純利益255,580千円を計上し、棚卸資産が87,621千円、売上債権が88,885千円、仕入債務が199,446千円それぞれ減少したこと及び法人税等の支払額95,519千円があったこと等によるものであります。

2023/11/14 13:49