ZOA（3375）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 292,157 | 255,580 |
| 減価償却費 | 15,759 | 16,907 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -2,629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,308 | -213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,395 | 1,943 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,658 | 1,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,387 | -1,553 |
| 支払利息 | 1,770 | 1,833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 236,175 | 88,885 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -370,115 | 87,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -159,737 | -199,446 |
| その他 | -17,911 | 25,324 |
| 小計 | -7,649 | 275,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,387 | 1,553 |
| 利息の支払額 | -1,675 | -1,796 |
| 法人税等の支払額 | -67,613 | -95,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -75,551 | 180,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,592 | -54,955 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,017 | -5,428 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,185 | 748 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,749 | 976 |
| 子会社の清算による収入 | － | 7,469 |
| その他 | -4,684 | -4,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,640 | -56,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -286,690 | -339,139 |
| 配当金の支払額 | -72,674 | -72,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,364 | -111,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,274 | 12,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 658,693 | 671,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
