ZOA（3375）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 255,580 | 192,438 |
| 減価償却費 | 16,907 | 15,501 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -2,629 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -213 | 1,636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,943 | 691 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,595 | 3,223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,553 | -1,593 |
| 支払利息 | 1,833 | 2,073 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,885 | 226,815 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 87,621 | 260,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -199,446 | -165,637 |
| その他 | 25,324 | -34,750 |
| 小計 | 275,847 | 500,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,553 | 1,593 |
| 利息の支払額 | -1,796 | -2,166 |
| 法人税等の支払額 | -95,519 | -47,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,085 | 452,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,955 | -1,746 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,428 | -226 |
| 差入保証金の回収による収入 | 748 | 441 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 976 | 3,933 |
| 子会社の清算による収入 | 7,469 | － |
| その他 | -4,809 | -2,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,000 | -49,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -339,139 | -264,162 |
| 配当金の支払額 | -72,475 | -75,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,614 | -339,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,469 | 63,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 671,163 | 823,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
