ZOA（3375）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 192,438 | 242,843 |
| 減価償却費 | 15,501 | 14,617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,636 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 691 | -1,845 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,223 | 1,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,593 | -2,250 |
| 支払利息 | 2,073 | 3,790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 226,815 | 91,436 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 260,474 | -93,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165,637 | -75,268 |
| その他 | -34,750 | 27,370 |
| 小計 | 500,873 | 207,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,593 | 3,322 |
| 利息の支払額 | -2,166 | -3,650 |
| 法人税等の支払額 | -47,851 | -75,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 452,449 | 132,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,746 | -14,373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -80,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -226 | -239 |
| 差入保証金の回収による収入 | 441 | 334 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,933 | 4,300 |
| その他 | -2,020 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,618 | -89,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -264,162 | -206,688 |
| 配当金の支払額 | -75,036 | -87,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -339,198 | -294,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,631 | -252,308 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 823,648 | 994,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
