営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ63,631千円増加し、823,648千円(前事業年度比8.4%増)となりました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、452,449千円の収入超過(前年同期は180,085千円の収入超過)となりました。その主たる要因は、税引前中間純利益192,438千円を計上し、棚卸資産が260,474千円、売上債権が226,815千円、仕入債務が165,637千円それぞれ減少したこと及び法人税等の支払額47,851千円があったこと等によるものであります。

2024/11/14 9:35