営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、886,657千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、68,826千円の収入超過となりました。その主たる要因は、税引前四半期純利益86,715千円を計上し、たな卸資産が157,718千円、仕入債務が94,171千円それぞれ減少したこと等によるものであります。

2019/11/14 12:01