営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、1,358,006千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、174,771千円の支出超過となりました。その主たる要因は、税引前四半期純利益34,681千円を計上し、売上債権が487,053千円、仕入債務が769,901千円、たな卸資産が107,034千円それぞれ減少したこと等によるものであります。

2014/11/14 15:14