営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ223,784千円増加し、1,172,434千円(前事業年度比23.6%増)となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、395,044千円の収入超過(前年同期は68,826千円の収入超過)となりました。その主たる要因は、税引前四半期純利益274,732千円を計上し、たな卸資産が76,538千円、売上債権が91,802千円それぞれ減少したこと等によるものであります。

2020/11/13 10:17