営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、1,068,826千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、208,504千円の収入超過となりました。その主たる要因は、税引前四半期純利益73,890千円を計上し、売上債権が77,740千円、たな卸資産が46,817千円それぞれ減少し、仕入債務が54,811千円増加したこと等によるものであります。

2015/11/13 10:05