ZOA（3375）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 506,815 | 549,001 |
| 減価償却費 | 29,782 | 31,653 |
| 減損損失 | 4,300 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,481 | -1,324 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -336 | -267 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,669 | 2,221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -360 | -2,312 |
| 支払利息 | 3,835 | 3,815 |
| 為替差損益（△は益） | -55 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187,172 | 186,202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -343,630 | -411,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149,447 | -320,232 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -977 | -15,262 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,417 | -34,867 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,842 | 27,855 |
| その他 | 17,810 | 84,245 |
| 小計 | 142,183 | 99,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 360 | 2,312 |
| 利息の支払額 | -3,825 | -3,675 |
| 法人税等の支払額 | -204,064 | -141,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,345 | -43,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,954 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,928 | -118,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,795 | -4,467 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -4,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 341 | 4,574 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,833 | 7,499 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,900 | -5,120 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,459 | 30,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,943 | -90,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -612,274 | -601,670 |
| 配当金の支払額 | -65,431 | -72,703 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -266,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,705 | -381,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -454,939 | -514,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,173,620 | 658,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
