ZOA（3375）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 481,648 | 506,815 |
| 減価償却費 | 29,200 | 29,782 |
| 減損損失 | － | 4,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | 1,481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -689 | -336 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 386 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,403 | 9,669 |
| 受取利息及び受取配当金 | -643 | -360 |
| 支払利息 | 4,796 | 3,835 |
| 為替差損益（△は益） | -55 | -55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,314 | -187,172 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 85 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 253,754 | -343,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 279,644 | 149,447 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,752 | -977 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,974 | 3,417 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24 | -51,842 |
| その他 | 28,380 | 17,810 |
| 小計 | 1,014,313 | 142,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 643 | 360 |
| 利息の支払額 | -4,841 | -3,825 |
| 法人税等の支払額 | -81,773 | -204,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 928,341 | -65,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49,954 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,234 | -43,928 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -17,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 397 | 341 |
| 出資金の回収による収入 | 20 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,164 | 4,833 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,856 | -14,900 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,676 | 9,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,832 | -111,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -645,762 | -612,274 |
| 配当金の支払額 | -50,891 | -65,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,653 | -277,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 679,910 | -454,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,628,560 | 1,173,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
