有価証券報告書-第40期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 481,648 | 506,815 |
減価償却費 | 29,200 | 29,782 |
減損損失 | - | 4,300 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -35 | 1,481 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -689 | -336 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 386 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,403 | 9,669 |
受取利息及び受取配当金 | -643 | -360 |
支払利息 | 4,796 | 3,835 |
為替差損益(△は益) | -55 | -55 |
売上債権の増減額(△は増加) | -80,314 | -187,172 |
未収入金の増減額(△は増加) | 85 | - |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 253,754 | -343,630 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 279,644 | 149,447 |
前払費用の増減額(△は増加) | 6,752 | -977 |
未払金の増減額(△は減少) | 5,974 | 3,417 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 24 | -51,842 |
その他 | 28,380 | 17,810 |
小計 | 1,014,313 | 142,183 |
利息及び配当金の受取額 | 643 | 360 |
利息の支払額 | -4,841 | -3,825 |
法人税等の支払額 | -81,773 | -204,064 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 928,341 | -65,345 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | - | -49,954 |
有形固定資産の取得による支出 | -14,234 | -43,928 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -17,795 |
有形固定資産の売却による収入 | 397 | 341 |
出資金の回収による収入 | 20 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 10,164 | 4,833 |
差入保証金の差入による支出 | -5,856 | -14,900 |
差入保証金の回収による収入 | 7,676 | 9,459 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,832 | -111,943 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 450,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -645,762 | -612,274 |
配当金の支払額 | -50,891 | -65,431 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,653 | -277,705 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 55 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 679,910 | -454,939 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,628,560 | 1,173,620 |