ZOA（3375）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,595 | 481,648 |
| 減価償却費 | 32,858 | 29,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -127 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,801 | -689 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,902 | 386 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,664 | 5,403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -649 | -643 |
| 支払利息 | 5,211 | 4,796 |
| 為替差損益（△は益） | 152 | -55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,052 | -80,314 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -85 | 85 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 330,724 | 253,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -315,353 | 279,644 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,528 | 6,752 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,300 | 5,974 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,923 | 24 |
| その他 | 23,954 | 28,380 |
| 小計 | 286,557 | 1,014,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 649 | 643 |
| 利息の支払額 | -5,049 | -4,841 |
| 法人税等の支払額 | -45,702 | -81,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,454 | 928,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,061 | -14,234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -594 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 397 |
| 出資金の回収による収入 | － | 20 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,499 | 10,164 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,625 | -5,856 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,342 | 7,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,439 | -1,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 450,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -563,292 | -645,762 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,044 | － |
| 配当金の支払額 | -43,726 | -50,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,062 | -246,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -152 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,200 | 679,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 948,649 | 1,628,560 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
