ZOA（3375）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 179,295 | 220,595 |
| 減価償却費 | 33,324 | 32,858 |
| 減損損失 | 11,768 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87 | -127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,942 | -4,801 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,185 | -1,902 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,727 | -1,664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -650 | -649 |
| 支払利息 | 4,834 | 5,211 |
| 為替差損益（△は益） | -227 | 152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,378 | -38,052 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,510 | -85 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 126,984 | 330,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 201,440 | -315,353 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 232 | -8,528 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,797 | 29,300 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 23,914 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,894 | 14,923 |
| その他 | -3,915 | 23,954 |
| 小計 | 595,314 | 286,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 650 | 649 |
| 利息の支払額 | -5,073 | -5,049 |
| 法人税等の支払額 | -86,756 | -45,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504,133 | 236,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,556 | -143,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | -594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 756 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -80,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,331 | 7,499 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,808 | -3,625 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28,307 | 16,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,469 | -123,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -335,968 | -563,292 |
| 自己株式の取得による支出 | -406,623 | -100,044 |
| 配当金の支払額 | -54,381 | -43,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,027 | -227,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 227 | -152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 483,918 | -114,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,062,850 | 948,649 |
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