有価証券報告書-第37期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 163,104 | 179,295 |
減価償却費 | 41,726 | 33,324 |
減損損失 | 37,852 | 11,768 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 471 | 87 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,323 | 2,942 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -4,714 | 2,185 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,959 | -1,727 |
受取利息及び受取配当金 | -649 | -650 |
支払利息 | 3,274 | 4,834 |
為替差損益(△は益) | 173 | -227 |
売上債権の増減額(△は増加) | -22,124 | -31,378 |
未収入金の増減額(△は増加) | -3,066 | 3,510 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -248,336 | 126,984 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 45,084 | 201,440 |
前払費用の増減額(△は増加) | 3,626 | 232 |
未払金の増減額(△は減少) | 20,063 | 5,797 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -23,914 | 23,914 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -51,957 | 36,894 |
その他 | 947 | -3,915 |
小計 | -34,801 | 595,314 |
利息及び配当金の受取額 | 649 | 650 |
利息の支払額 | -3,238 | -5,073 |
法人税等の支払額 | -39,019 | -86,756 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,411 | 504,133 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -10,821 | -61,556 |
無形固定資産の取得による支出 | -229 | -500 |
有形固定資産の売却による収入 | 665 | 756 |
長期貸付けによる支出 | - | -80,000 |
長期貸付金の回収による収入 | 3,499 | 12,331 |
差入保証金の差入による支出 | -6,835 | -12,808 |
差入保証金の回収による収入 | 27,285 | 28,307 |
出資金の払込による支出 | -10 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,552 | -113,469 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50,000 | - |
長期借入れによる収入 | 700,000 | 950,000 |
社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
長期借入金の返済による支出 | -218,661 | -335,968 |
自己株式の取得による支出 | - | -406,623 |
配当金の支払額 | -63,417 | -54,381 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 307,921 | 93,027 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173 | 227 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 244,889 | 483,918 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 578,932 | 1,062,850 |