ZOA（3375）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 163,104 | 179,295 |
| 減価償却費 | 41,726 | 33,324 |
| 減損損失 | 37,852 | 11,768 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 471 | 87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,323 | 2,942 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,714 | 2,185 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,959 | -1,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | -649 | -650 |
| 支払利息 | 3,274 | 4,834 |
| 為替差損益（△は益） | 173 | -227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,124 | -31,378 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,066 | 3,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -248,336 | 126,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,084 | 201,440 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,626 | 232 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,063 | 5,797 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -23,914 | 23,914 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,957 | 36,894 |
| その他 | 947 | -3,915 |
| 小計 | -34,801 | 595,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 649 | 650 |
| 利息の支払額 | -3,238 | -5,073 |
| 法人税等の支払額 | -39,019 | -86,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,411 | 504,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,821 | -61,556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -229 | -500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 665 | 756 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -80,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,499 | 12,331 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,835 | -12,808 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27,285 | 28,307 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,552 | -113,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 950,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,661 | -335,968 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -406,623 |
| 配当金の支払額 | -63,417 | -54,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 307,921 | 93,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173 | 227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,889 | 483,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 578,932 | 1,062,850 |
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