ZOA（3375）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 162,087 | 163,104 |
| 減価償却費 | 42,688 | 41,726 |
| 減損損失 | － | 37,852 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 486 | 471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,600 | -1,323 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,486 | -4,714 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,309 | 4,959 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,584 | -649 |
| 支払利息 | 6,955 | 3,274 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | 173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,774 | -22,124 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,333 | -3,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 386,035 | -248,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -575,326 | 45,084 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,865 | 3,626 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,078 | 20,063 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 15,746 | -23,914 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,957 | -51,957 |
| その他 | -2,891 | 947 |
| 小計 | 150,642 | -34,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,584 | 649 |
| 利息の支払額 | -6,144 | -3,238 |
| 法人税等の支払額 | -90,213 | -39,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,868 | -76,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,733 | -10,821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,657 | -229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,389 | 665 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -484 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -70,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,765 | 3,499 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,051 | -6,835 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,742 | 27,285 |
| 出資金の払込による支出 | -20 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,048 | 13,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 393,000 | 700,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -829,839 | -218,661 |
| 自己株式の取得による支出 | -193,050 | － |
| 配当金の支払額 | -64,435 | -63,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -754,324 | 307,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -859,518 | 244,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 334,042 | 578,932 |
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