有価証券報告書-第36期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 162,087 | 163,104 |
減価償却費 | 42,688 | 41,726 |
減損損失 | - | 37,852 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 486 | 471 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,600 | -1,323 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5,486 | -4,714 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -8,309 | 4,959 |
受取利息及び受取配当金 | -2,584 | -649 |
支払利息 | 6,955 | 3,274 |
為替差損益(△は益) | 13 | 173 |
売上債権の増減額(△は増加) | 60,774 | -22,124 |
未収入金の増減額(△は増加) | 12,333 | -3,066 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 386,035 | -248,336 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -575,326 | 45,084 |
前払費用の増減額(△は増加) | 3,865 | 3,626 |
未払金の増減額(△は減少) | -7,078 | 20,063 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 15,746 | -23,914 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 51,957 | -51,957 |
その他 | -2,891 | 947 |
小計 | 150,642 | -34,801 |
利息及び配当金の受取額 | 2,584 | 649 |
利息の支払額 | -6,144 | -3,238 |
法人税等の支払額 | -90,213 | -39,019 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,868 | -76,411 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -105,733 | -10,821 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,657 | -229 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,389 | 665 |
資産除去債務の履行による支出 | -484 | - |
長期貸付けによる支出 | -70,000 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 1,765 | 3,499 |
差入保証金の差入による支出 | -7,051 | -6,835 |
差入保証金の回収による収入 | 22,742 | 27,285 |
出資金の払込による支出 | -20 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,048 | 13,552 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -50,000 |
長期借入れによる収入 | 393,000 | 700,000 |
社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
長期借入金の返済による支出 | -829,839 | -218,661 |
自己株式の取得による支出 | -193,050 | - |
配当金の支払額 | -64,435 | -63,417 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -754,324 | 307,921 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -173 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -859,518 | 244,889 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 334,042 | 578,932 |