ZOA（3375）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 208,843 | 162,087 |
| 減価償却費 | 30,450 | 42,688 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,559 | 486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,209 | -1,600 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9,018 | 5,486 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,717 | -8,309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 | -2,584 |
| 支払利息 | 10,639 | 6,955 |
| 為替差損益（△は益） | -174 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,725 | 60,774 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,706 | 12,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -282,583 | 386,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 373,309 | -575,326 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,928 | 3,865 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,017 | -7,078 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -15,746 | 15,746 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,580 | 51,957 |
| その他 | 16,353 | -2,891 |
| 小計 | 294,481 | 150,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 308 | 2,584 |
| 利息の支払額 | -10,485 | -6,144 |
| 法人税等の支払額 | -56,489 | -90,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,814 | 56,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,687 | -105,733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,611 | -5,657 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -70,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 1,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 447 | 2,389 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,268 | -484 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,135 | -7,051 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33,753 | 22,742 |
| 出資金の払込による支出 | － | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,502 | -162,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 430,000 | 393,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -458,488 | -829,839 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -193,050 |
| 配当金の支払額 | -50,135 | -64,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,623 | -754,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 174 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,863 | -859,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,193,561 | 334,042 |
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