有価証券報告書-第35期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 208,843 | 162,087 |
減価償却費 | 30,450 | 42,688 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,559 | 486 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,209 | -1,600 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 9,018 | 5,486 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,717 | -8,309 |
受取利息及び受取配当金 | -308 | -2,584 |
支払利息 | 10,639 | 6,955 |
為替差損益(△は益) | -174 | 13 |
売上債権の増減額(△は増加) | -27,725 | 60,774 |
未収入金の増減額(△は増加) | 7,706 | 12,333 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -282,583 | 386,035 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 373,309 | -575,326 |
前払費用の増減額(△は増加) | 7,928 | 3,865 |
未払金の増減額(△は減少) | -4,017 | -7,078 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -15,746 | 15,746 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -46,580 | 51,957 |
その他 | 16,353 | -2,891 |
小計 | 294,481 | 150,642 |
利息及び配当金の受取額 | 308 | 2,584 |
利息の支払額 | -10,485 | -6,144 |
法人税等の支払額 | -56,489 | -90,213 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,814 | 56,868 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -86,687 | -105,733 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,611 | -5,657 |
長期貸付けによる支出 | - | -70,000 |
長期貸付金の回収による収入 | - | 1,765 |
有形固定資産の売却による収入 | 447 | 2,389 |
資産除去債務の履行による支出 | -4,268 | -484 |
差入保証金の差入による支出 | -22,135 | -7,051 |
差入保証金の回収による収入 | 33,753 | 22,742 |
出資金の払込による支出 | - | -20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,502 | -162,048 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 430,000 | 393,000 |
社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
長期借入金の返済による支出 | -458,488 | -829,839 |
自己株式の取得による支出 | - | -193,050 |
配当金の支払額 | -50,135 | -64,435 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,623 | -754,324 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 174 | -13 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,863 | -859,518 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,193,561 | 334,042 |