有価証券報告書-第34期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 149,309 | 208,843 |
減価償却費 | 33,557 | 30,450 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,284 | -2,559 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -43 | 3,209 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -4,251 | 9,018 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4,786 | 6,717 |
受取利息及び受取配当金 | -595 | -308 |
支払利息 | 14,198 | 10,639 |
為替差損益(△は益) | 62 | -174 |
売上債権の増減額(△は増加) | 419,984 | -27,725 |
未収入金の増減額(△は増加) | -10,967 | 7,706 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 20,694 | -282,583 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -507,115 | 373,309 |
前払費用の増減額(△は増加) | 10,586 | 7,928 |
未払金の増減額(△は減少) | -3,108 | -4,017 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 8,523 | -15,746 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 46,580 | -46,580 |
その他 | 4,023 | 16,353 |
小計 | 172,370 | 294,481 |
利息及び配当金の受取額 | 549 | 308 |
利息の支払額 | -13,908 | -10,485 |
法人税等の支払額 | -74,550 | -56,489 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,460 | 227,814 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,066 | -86,687 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -2,611 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,759 | 447 |
資産除去債務の履行による支出 | -6,200 | -4,268 |
定期預金の払戻による収入 | 7,500 | - |
差入保証金の差入による支出 | -6,297 | -22,135 |
差入保証金の回収による収入 | 32,300 | 33,753 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,995 | -81,502 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -150,000 | - |
長期借入れによる収入 | - | 430,000 |
社債の発行による収入 | 100,000 | - |
社債の償還による支出 | -40,000 | -60,000 |
長期借入金の返済による支出 | -380,368 | -458,488 |
配当金の支払額 | -52,068 | -50,135 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -522,436 | -138,623 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | 174 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -410,042 | 7,863 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,185,697 | 1,193,561 |