ZOA（3375）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 149,309 | 208,843 |
| 減価償却費 | 33,557 | 30,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,284 | -2,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | 3,209 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,251 | 9,018 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,786 | 6,717 |
| 受取利息及び受取配当金 | -595 | -308 |
| 支払利息 | 14,198 | 10,639 |
| 為替差損益（△は益） | 62 | -174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 419,984 | -27,725 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,967 | 7,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,694 | -282,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -507,115 | 373,309 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,586 | 7,928 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,108 | -4,017 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,523 | -15,746 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,580 | -46,580 |
| その他 | 4,023 | 16,353 |
| 小計 | 172,370 | 294,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 549 | 308 |
| 利息の支払額 | -13,908 | -10,485 |
| 法人税等の支払額 | -74,550 | -56,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,460 | 227,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,066 | -86,687 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,759 | 447 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,200 | -4,268 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,297 | -22,135 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32,300 | 33,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,995 | -81,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 430,000 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -380,368 | -458,488 |
| 配当金の支払額 | -52,068 | -50,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -522,436 | -138,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | 174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -410,042 | 7,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,185,697 | 1,193,561 |
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