有価証券報告書-第33期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 175,772 | 149,309 |
減価償却費 | 35,935 | 33,557 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,378 | -4,284 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,386 | -43 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -5,425 | -4,251 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,770 | -4,786 |
受取利息及び受取配当金 | -576 | -595 |
支払利息 | 18,630 | 14,198 |
為替差損益(△は益) | 369 | 62 |
売上債権の増減額(△は増加) | -321,289 | 419,984 |
未収入金の増減額(△は増加) | 9,852 | -10,967 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -143,762 | 20,694 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 475,369 | -507,115 |
前払費用の増減額(△は増加) | 3,156 | 10,586 |
未払金の増減額(△は減少) | 4,149 | -3,108 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -8,523 | 8,523 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -46,814 | 46,580 |
その他 | -13,789 | 4,023 |
小計 | 181,276 | 172,370 |
利息及び配当金の受取額 | 576 | 549 |
利息の支払額 | -19,489 | -13,908 |
法人税等の支払額 | -3,074 | -74,550 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,289 | 84,460 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -23,638 | -1,066 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,312 | - |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,759 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -6,200 |
定期預金の預入による支出 | -7,500 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 7,500 |
差入保証金の差入による支出 | -529 | -6,297 |
差入保証金の回収による収入 | 15,674 | 32,300 |
保険積立金の解約による収入 | 14,493 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,811 | 27,995 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 200,000 | - |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -150,000 |
長期借入れによる収入 | 700,000 | - |
社債の発行による収入 | 200,000 | 100,000 |
社債の償還による支出 | - | -40,000 |
長期借入金の返済による支出 | -795,357 | -380,368 |
配当金の支払額 | -41,703 | -52,068 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 262,939 | -522,436 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -369 | -62 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 418,047 | -410,042 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,595,739 | 1,185,697 |