有価証券報告書-第32期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 72,397 | 175,772 |
減価償却費 | 35,944 | 35,935 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -453 | 1,378 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,276 | -1,386 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -2,084 | -5,425 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,842 | -1,770 |
受取利息及び受取配当金 | -594 | -576 |
支払利息 | 17,156 | 18,630 |
為替差損益(△は益) | 676 | 369 |
売上債権の増減額(△は増加) | 47,585 | -321,289 |
未収入金の増減額(△は増加) | 4,095 | 9,852 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 406,431 | -143,762 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -330,792 | 475,369 |
前払費用の増減額(△は増加) | -1,205 | 3,156 |
未払金の増減額(△は減少) | -13,181 | 4,149 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -8,523 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 35,505 | -46,814 |
その他 | -13,514 | -13,789 |
小計 | 257,533 | 181,276 |
利息及び配当金の受取額 | 594 | 576 |
利息の支払額 | -16,749 | -19,489 |
法人税等の支払額 | -44,277 | -3,074 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,101 | 159,289 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -28,505 | -23,638 |
無形固定資産の取得による支出 | -569 | -2,312 |
定期預金の預入による支出 | - | -7,500 |
差入保証金の差入による支出 | -410 | -529 |
差入保証金の回収による収入 | 22,265 | 15,674 |
保険積立金の積立による支出 | -92 | - |
保険積立金の解約による収入 | - | 14,493 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,312 | -3,811 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 200,000 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | 700,000 |
社債の発行による収入 | - | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -558,502 | -795,357 |
自己株式の取得による支出 | -4,331 | - |
配当金の支払額 | -41,943 | -41,703 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,776 | 262,939 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -676 | -369 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 84,335 | 418,047 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,177,692 | 1,595,739 |