ZOA（3375）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 72,397 | 175,772 |
| 減価償却費 | 35,944 | 35,935 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -453 | 1,378 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,276 | -1,386 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,084 | -5,425 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,842 | -1,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -594 | -576 |
| 支払利息 | 17,156 | 18,630 |
| 為替差損益（△は益） | 676 | 369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,585 | -321,289 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,095 | 9,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 406,431 | -143,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -330,792 | 475,369 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,205 | 3,156 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,181 | 4,149 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -8,523 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,505 | -46,814 |
| その他 | -13,514 | -13,789 |
| 小計 | 257,533 | 181,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 594 | 576 |
| 利息の支払額 | -16,749 | -19,489 |
| 法人税等の支払額 | -44,277 | -3,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,101 | 159,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,505 | -23,638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -569 | -2,312 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -7,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -410 | -529 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,265 | 15,674 |
| 保険積立金の積立による支出 | -92 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 14,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,312 | -3,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 700,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -558,502 | -795,357 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,331 | － |
| 配当金の支払額 | -41,943 | -41,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,776 | 262,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -676 | -369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,335 | 418,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,177,692 | 1,595,739 |
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