ZOA（3375）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 78,151 | 72,397 |
| 減価償却費 | 43,213 | 35,944 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,515 | -453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 693 | -4,276 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7,769 | -2,084 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,221 | 3,842 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -594 |
| 支払利息 | 16,597 | 17,156 |
| 為替差損益（△は益） | 177 | 676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,719 | 47,585 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,496 | 4,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -211,200 | 406,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 201,767 | -330,792 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,681 | -1,205 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,561 | -13,181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,780 | 35,505 |
| その他 | -7,089 | -13,514 |
| 小計 | 1,572 | 257,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 594 |
| 利息の支払額 | -16,969 | -16,749 |
| 法人税等の支払額 | -2,969 | -44,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,218 | 197,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,401 | -28,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,900 | -569 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,367 | -410 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,959 | 22,265 |
| 保険積立金の積立による支出 | -92 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,197 | -7,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -466,644 | -558,502 |
| 自己株式の取得による支出 | -400 | -4,331 |
| 配当金の支払額 | -42,040 | -41,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190,914 | -104,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -177 | -676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,716 | 84,335 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 917,640 | 1,093,356 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,093,356 | 1,177,692 |
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