ZOA（3375）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 62,024 | 78,151 |
| 減価償却費 | 57,850 | 43,213 |
| 減損損失 | 257 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 609 | 1,515 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,919 | 693 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -12,605 | -7,769 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,377 | 10,221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -148 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13,245 | － |
| 支払利息 | 16,192 | 16,597 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | 177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,036 | -151,719 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 79,181 | -1,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -222,366 | -211,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217,098 | 201,767 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,457 | -9,681 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,497 | 25,561 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,902 | 12,780 |
| その他 | 7,767 | -7,089 |
| 小計 | 173,482 | 1,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 148 |
| 利息の支払額 | -16,225 | -16,969 |
| 法人税等の支払額 | -5,802 | -2,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,583 | -18,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,191 | -3,401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,987 | -1,900 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,615 | -27,367 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28,822 | 35,959 |
| 保険積立金の積立による支出 | -678 | -92 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,190 | － |
| その他 | 280 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,820 | 3,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -496,512 | -466,644 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,163 | -400 |
| 配当金の支払額 | -42,762 | -42,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,438 | 190,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125,975 | 175,716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 791,664 | 917,640 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 917,640 | 1,093,356 |
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