ZOA（3375）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 52,833 | 62,024 |
| 減価償却費 | 72,513 | 57,850 |
| 減損損失 | 8,245 | 257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | 609 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,405 | -3,919 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -24,345 | -12,605 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,035 | 11,377 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,099 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -128 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13,245 |
| 支払利息 | 18,237 | 16,192 |
| 為替差損益（△は益） | 193 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,070 | -60,036 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -94,697 | 79,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 104,638 | -222,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -261,802 | 217,098 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 50,721 | -14,457 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,313 | -1,497 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,604 | 22,902 |
| その他 | 15,655 | 7,767 |
| 小計 | -164,386 | 173,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 128 |
| 利息の支払額 | -17,654 | -16,225 |
| 法人税等の支払額 | -34,730 | -5,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -216,603 | 151,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,998 | -6,191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,094 | -2,987 |
| 子会社の清算による収入 | 43,481 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,769 | -1,615 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,849 | 28,822 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,453 | -678 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 14,190 |
| その他 | － | 280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,015 | 31,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -517,992 | -496,512 |
| 自己株式の取得による支出 | -26,639 | -18,163 |
| 配当金の支払額 | -55,004 | -42,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 400,363 | -57,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -193 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,582 | 125,975 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 560,081 | 791,664 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 791,664 | 917,640 |
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