ZOA（3375）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 42,005 | 52,833 |
| 減価償却費 | 84,919 | 72,513 |
| 減損損失 | 6,412 | 8,245 |
| 関係会社株式評価損 | 56,518 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 409 | 45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,042 | -5,405 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -14,824 | -24,345 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,127 | 11,035 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,080 | -23,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | -276 | -168 |
| 支払利息 | 15,130 | 18,237 |
| 為替差損益（△は益） | -394 | 193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,231 | -23,070 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,631 | -94,697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 669,274 | 104,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -215,864 | -261,802 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | 50,721 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,165 | -9,313 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,786 | -56,604 |
| その他 | -9,176 | 15,655 |
| 小計 | 669,521 | -164,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 168 |
| 利息の支払額 | -16,338 | -17,654 |
| 法人税等の支払額 | -93,740 | -34,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 559,718 | -216,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,884 | -7,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,866 | -1,094 |
| 子会社の清算による収入 | － | 43,481 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,690 | -5,769 |
| 差入保証金の回収による収入 | 59,358 | 20,849 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,462 | -1,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,526 | 48,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,666 | -517,992 |
| 自己株式の取得による支出 | -35,831 | -26,639 |
| 配当金の支払額 | -111,634 | -55,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -357,131 | 400,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 394 | -193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 239,507 | 231,582 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 320,574 | 560,081 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 560,081 | 791,664 |
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