ZOA（3375）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 261,884 | 42,005 |
| 減価償却費 | 95,813 | 84,919 |
| 減損損失 | 19,639 | 6,412 |
| 関係会社株式評価損 | － | 56,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -698 | 409 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,116 | -13,042 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -15,728 | -14,824 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,127 | 3,127 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,016 | 1,080 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,270 | -276 |
| 支払利息 | 17,022 | 15,130 |
| 為替差損益（△は益） | -907 | -394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,596 | 42,231 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,760 | -1,631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,852 | 669,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -526,422 | -215,864 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,644 | -10,165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,242 | 13,786 |
| その他 | 3,077 | -9,176 |
| 小計 | -212,467 | 669,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,270 | 276 |
| 利息の支払額 | -17,871 | -16,338 |
| 法人税等の支払額 | -127,047 | -93,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -353,115 | 559,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,535 | -13,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 320 | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,412 | -2,866 |
| 差入保証金の差入による支出 | -49,249 | -4,690 |
| 差入保証金の回収による収入 | 54,503 | 59,358 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,456 | -1,462 |
| その他 | -1,070 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,899 | 36,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,500 | -59,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -61,620 | -35,831 |
| 配当金の支払額 | -170,624 | -111,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,744 | -357,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 907 | 394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -411,852 | 239,507 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 732,426 | 320,574 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 320,574 | 560,081 |
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