ZOA（3375）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 549,001 | 428,451 |
| 減価償却費 | 31,653 | 36,623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,324 | -168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -267 | 2,122 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,221 | 4,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,312 | -2,551 |
| 支払利息 | 3,815 | 3,460 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 186,202 | -121,122 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -411,608 | -143,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -320,232 | 142,793 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,262 | -507 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,867 | 9,749 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,855 | -5,196 |
| その他 | 84,245 | 164,133 |
| 小計 | 99,120 | 518,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,312 | 2,551 |
| 利息の支払額 | -3,675 | -3,365 |
| 法人税等の支払額 | -141,361 | -179,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43,603 | 337,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,298 | -127,860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,574 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,467 | -4,138 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,840 | － |
| 関係会社の整理による収入 | － | 7,469 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,499 | 800 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,120 | -5,800 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,360 | 922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,293 | -128,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 560,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -601,670 | -487,440 |
| 配当金の支払額 | -72,703 | -70,241 |
| 自己株式の取得による支出 | -266,657 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -381,030 | -107,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -514,927 | 101,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 658,693 | 760,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
