ZOA（3375）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 428,451 | 435,049 |
| 減価償却費 | 36,623 | 31,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -168 | -1,061 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,122 | -577 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,273 | 2,902 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,551 | -3,052 |
| 有価証券利息 | － | -757 |
| 支払利息 | 3,460 | 4,122 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,122 | 66,493 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -143,586 | 320,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142,793 | -144,477 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -507 | -3,857 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,749 | 6,487 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,196 | 2,847 |
| その他 | 164,133 | 127,518 |
| 小計 | 518,473 | 843,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,551 | 3,810 |
| 利息の支払額 | -3,365 | -4,567 |
| 法人税等の支払額 | -179,931 | -114,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,729 | 728,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,860 | -7,822 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,138 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -70,000 |
| 関係会社の整理による収入 | 7,469 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 800 | 9,909 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,800 | -476 |
| 差入保証金の回収による収入 | 922 | 937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,606 | -67,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -487,440 | -499,636 |
| 配当金の支払額 | -70,241 | -74,990 |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,799 | -174,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,322 | 486,717 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 760,016 | 1,246,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
