ZOA（3375）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 435,049 | 484,117 |
| 減価償却費 | 31,127 | 29,363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,061 | 134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -577 | -2,521 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,902 | 3,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,052 | -4,073 |
| 有価証券利息 | -757 | -3,230 |
| 支払利息 | 4,122 | 6,973 |
| 為替差損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,493 | 1,057 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 320,861 | 260,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144,477 | -174,624 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,857 | 736 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -24,329 | -120,493 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,487 | 2,394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,847 | 60,262 |
| その他 | 151,847 | 28,828 |
| 小計 | 843,627 | 573,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,810 | 7,303 |
| 利息の支払額 | -4,567 | -6,911 |
| 法人税等の支払額 | -114,073 | -146,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 728,795 | 427,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,822 | -130,834 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,000 | -80,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,909 | 8,599 |
| 差入保証金の差入による支出 | -476 | -2,241 |
| 差入保証金の回収による収入 | 937 | 734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,451 | -203,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -499,636 | -406,730 |
| 配当金の支払額 | -74,990 | -87,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,626 | -394,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 486,717 | -171,436 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,246,734 | 1,075,297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
