キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 13:49
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1161万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億8008万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | -353 | -51 | -9 | -404 | -54 | 321 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 560 | 37 | -357 | 596 | -17 | 560 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | -277 | 46 | 102 | -230 | -6 | 431 | 通期 | -217 | 48 | 400 | -169 | -9 | 792 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 108 | 23 | 88 | 132 | -1 | 1,011 | 3Q | 99 | 21 | -119 | 120 | -8 | 792 | 通期 | 152 | 32 | -57 | 183 | -9 | 918 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | -72 | 6 | 132 | -65 | -1 | 984 | 通期 | -18 | 3 | 191 | -15 | -5 | 1,093 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | -294 | 8 | -210 | -286 | -3 | 597 | 通期 | 197 | -7 | -105 | 190 | -29 | 1,178 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | -223 | -286 | 200 | -509 | -9 | 868 | 通期 | 159 | -4 | 263 | 155 | -26 | 1,596 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -175 | 19 | -82 | -155 | -1 | 1,358 | 通期 | 84 | 28 | -522 | 112 | -1 | 1,186 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 209 | -57 | -269 | 152 | -75 | 1,069 | 通期 | 228 | -82 | -139 | 146 | -89 | 1,194 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -100 | -132 | -527 | -232 | -64 | 434 | 通期 | 57 | -162 | -754 | -105 | -111 | 334 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -59 | 18 | 51 | -41 | -6 | 345 | 通期 | -76 | 14 | 308 | -63 | -11 | 579 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 62 | -46 | 119 | 16 | -29 | 714 | 通期 | 504 | -113 | 93 | 391 | -62 | 1,063 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 69 | 13 | -258 | 82 | -5 | 887 | 通期 | 236 | -123 | -227 | 113 | -144 | 949 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 395 | -1 | -170 | 394 | -11 | 1,172 | 通期 | 928 | -2 | -247 | 927 | -14 | 1,629 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -142 | -19 | -373 | -161 | -16 | 1,095 | 通期 | -65 | -112 | -278 | -177 | -62 | 1,174 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -76 | 5 | -59 | -71 | -13 | 1,043 | 通期 | -44 | -90 | -381 | -134 | -123 | 659 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 180 | -56 | -112 | 124 | -55 | 671 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- -3億5311万
- 2009年3月（個） プラ転
- 5億5971万
- 2010年3月（個） マイ転
- -2億1660万
- 2011年3月（個） プラ転
- 1億5158万
- 2012年3月（個） マイ転
- -1821万
- 2013年3月（個） プラ転
- 1億9710万
- 2014年3月（個） -19.18%
- 1億5928万
- 2015年3月（個） -46.98%
- 8446万
- 2016年3月（個） +169.73%
- 2億2781万
- 2017年3月（個） -75.04%
- 5686万
- 2018年3月（個） マイ転
- -7641万
- 2019年3月（個） プラ転
- 5億413万
- 2020年3月（個） -53.1%
- 2億3645万
- 2021年3月（個） +292.61%
- 9億2834万
- 2022年3月（個） マイ転
- -6534万
- 2023年3月（個）
- -4360万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金投入
- -5089万
- 2009年3月（個）資金回収
- 3652万
- 2010年3月（個）回収+31.45%
- 4801万
- 2011年3月（個）回収-33.73%
- 3182万
- 2012年3月（個）回収-89.95%
- 319万
- 2013年3月（個）資金投入
- -731万
- 2014年3月（個）投入-47.88%
- -381万
- 2015年3月（個）資金回収
- 2799万
- 2016年3月（個）資金投入
- -8150万
- 2017年3月（個）投入+98.83%
- -1億6204万
- 2018年3月（個）資金回収
- 1355万
- 2019年3月（個）資金投入
- -1億1346万
- 2020年3月（個）投入+8.79%
- -1億2343万
- 2021年3月（個）投入-98.52%
- -183万
- 2022年3月（個）投入+999.99%
- -1億1194万
- 2023年3月（個）投入-19.34%
- -9029万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（個）返済還元
- -874万
- 2009年3月（個）返済還元
- -3億5713万
- 2010年3月（個）資金調達
- 4億36万
- 2011年3月（個）返済還元
- -5743万
- 2012年3月（個）資金調達
- 1億9091万
- 2013年3月（個）返済還元
- -1億477万
- 2014年3月（個）資金調達
- 2億6293万
- 2015年3月（個）返済還元
- -5億2243万
- 2016年3月（個）返済還元
- -1億3862万
- 2017年3月（個）返済還元
- -7億5432万
- 2018年3月（個）資金調達
- 3億792万
- 2019年3月（個）資金調達
- 9302万
- 2020年3月（個）返済還元
- -2億2706万
- 2021年3月（個）返済還元
- -2億4665万
- 2022年3月（個）返済還元
- -2億7770万
- 2023年3月（個）返済還元
- -3億8103万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- -4億401万
- 2009年3月（個） プラ転
- 5億9624万
- 2010年3月（個） マイ転
- -1億6858万
- 2011年3月（個） プラ転
- 1億8340万
- 2012年3月（個） マイ転
- -1502万
- 2013年3月（個） プラ転
- 1億8978万
- 2014年3月（個） -18.08%
- 1億5547万
- 2015年3月（個） -27.67%
- 1億1245万
- 2016年3月（個） +30.11%
- 1億4631万
- 2017年3月（個） マイ転
- -1億518万
- 2018年3月（個）
- -6285万
- 2019年3月（個） プラ転
- 3億9066万
- 2020年3月（個） -71.07%
- 1億1301万
- 2021年3月（個） +719.81%
- 9億2650万
- 2022年3月（個） マイ転
- -1億7728万
- 2023年3月（個）
- -1億3389万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -5394万
- 2009年3月（個）減少-68.95%
- -1675万
- 2010年3月（個）減少-45.72%
- -909万
- 2011年3月（個）増加+0.95%
- -917万
- 2012年3月（個）減少-42.24%
- -530万
- 2013年3月（個）増加+448.46%
- -2907万
- 2014年3月（個）減少-10.74%
- -2595万
- 2015年3月（個）減少-95.89%
- -106万
- 2016年3月（個）増加+999.99%
- -8929万
- 2017年3月（個）増加+24.74%
- -1億1139万
- 2018年3月（個）減少-90.08%
- -1105万
- 2019年3月（個）増加+461.59%
- -6205万
- 2020年3月（個）増加+131.49%
- -1億4365万
- 2021年3月（個）減少-90.09%
- -1423万
- 2022年3月（個）増加+333.63%
- -6172万
- 2023年3月（個）増加+98.9%
- -1億2276万
現金等#6
- 2008年3月（個）
- 3億2057万
- 2009年3月（個） +74.71%
- 5億6008万
- 2010年3月（個） +41.35%
- 7億9166万
- 2011年3月（個） +15.91%
- 9億1764万
- 2012年3月（個） +19.15%
- 10億9335万
- 2013年3月（個） +7.71%
- 11億7769万
- 2014年3月（個） +35.5%
- 15億9573万
- 2015年3月（個） -25.7%
- 11億8569万
- 2016年3月（個） +0.66%
- 11億9356万
- 2017年3月（個） -72.01%
- 3億3404万
- 2018年3月（個） +73.31%
- 5億7893万
- 2019年3月（個） +83.59%
- 10億6285万
- 2020年3月（個） -10.74%
- 9億4864万
- 2021年3月（個） +71.67%
- 16億2856万
- 2022年3月（個） -27.94%
- 11億7362万
- 2023年3月（個） -43.88%
- 6億5869万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- -2.41%
- 2009年3月（個）
- 4.3%
- 2010年3月（個）
- -1.78%
- 2011年3月（個）
- 1.21%
- 2012年3月（個）
- -0.14%
- 2013年3月（個）
- 1.63%
- 2014年3月（個）
- 1.15%
- 2015年3月（個）
- 0.88%
- 2016年3月（個）
- 2.73%
- 2017年3月（個）
- 0.75%
- 2018年3月（個）
- -1%
- 2019年3月（個）
- 6.26%
- 2020年3月（個）
- 2.8%
- 2021年3月（個）
- 9.75%
- 2022年3月（個）
- -0.68%
- 2023年3月（個）
- -0.45%