ZOA（3375）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,662 | 23,544 |
| 減価償却費 | 54,256 | 43,345 |
| 減損損失 | － | 257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 224 | 561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,014 | -26,609 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,469 | -12,487 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,641 | 8,438 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,099 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -68 |
| 支払利息 | 14,317 | 12,520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,116 | -57,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -301,005 | -695,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,075 | 710,390 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13,245 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 24,249 | － |
| その他 | -48,125 | 97,060 |
| 小計 | -236,559 | 117,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 68 |
| 利息の支払額 | -13,863 | -12,000 |
| 法人税等の支払額 | -26,350 | -6,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -276,680 | 98,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,648 | -6,082 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -911 | -1,860 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,700 | -1,560 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,172 | 17,127 |
| 子会社の清算による収入 | 43,481 | － |
| その他 | -1,028 | 13,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,365 | 21,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -371,828 | -362,718 |
| 自己株式の取得による支出 | -21,649 | -14,000 |
| 配当金の支払額 | -54,903 | -42,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,618 | -119,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -299 | -496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128,994 | 174 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 560,081 | 431,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 431,086 | 791,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
