#1 業績等の概要: その主たる要因は、税引前当期純利益149,309千円を計上し、仕入債務が507,115千円、売上債権が419,984千円、たな卸資産が20,694千円それぞれ減少、未払消費税等が46,580千円増加したこと及び減価償却費33,557千円、法人税等の支払額74,550千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、27,995千円の収入超過(前年同期は3,811千円の支出超過)となりました。
2015/06/19 11:22
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、84,460千円の収入超過(前年同期は159,289千円の収入超過)となりました。その主たる要因は、税引前当期純利益149,309千円を計上し、仕入債務が507,115千円、売上債権が419,984千円、たな卸資産が20,694千円それぞれ減少したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、27,995千円の収入超過(前年同期は3,811千円の支出超過)となりました。その主たる要因は、差入保証金の回収による収入32,300千円、定期預金の払戻による収入7,500千円があったこと等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、522,436千円の支出超過(前年同期は262,939千円の収入超過)となりました。これは、短期借入金の純減額150,000千円、長期借入金の返済による支出380,368千円、社債発行による収入100,000千円、社債の償還による支出40,000千円、配当金の支払額52,068千円があったことによるものであります。
2015/06/19 11:22