財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

その主たる要因は、差入保証金の回収による収入32,300千円、定期預金の払戻による収入7,500千円があったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、522,436千円の支出超過(前年同期は262,939千円の収入超過)となりました。

2015/06/19 11:22

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、27,995千円の収入超過(前年同期は3,811千円の支出超過)となりました。その主たる要因は、差入保証金の回収による収入32,300千円、定期預金の払戻による収入7,500千円があったこと等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、522,436千円の支出超過(前年同期は262,939千円の収入超過)となりました。これは、短期借入金の純減額150,000千円、長期借入金の返済による支出380,368千円、社債発行による収入100,000千円、社債の償還による支出40,000千円、配当金の支払額52,068千円があったことによるものであります。
以上の結果、当事業年度末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ410,042千円減少し、1,185,697千円(前年同期比25.7%減)となりました。

2015/06/19 11:22