営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ410,042千円減少し、1,185,697千円(前年同期比25.7%減)となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、84,460千円の収入超過(前年同期は159,289千円の収入超過)となりました。

2015/06/19 11:22

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フロー
当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、84,460千円の収入超過(前年同期は159,289千円の収入超過)となりました。その主たる要因は、税引前当期純利益149,309千円を計上し、仕入債務が507,115千円、売上債権が419,984千円、たな卸資産が20,694千円それぞれ減少したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、27,995千円の収入超過(前年同期は3,811千円の支出超過)となりました。その主たる要因は、差入保証金の回収による収入32,300千円、定期預金の払戻による収入7,500千円があったこと等によるものであります。

2015/06/19 11:22