営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ859,518千円減少し、334,042千円(前年同期比72.0%減)となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、56,868千円の収入超過(前年同期は227,814千円の収入超過)となりました。

2017/06/23 13:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フロー
当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、56,868千円の収入超過(前年同期は227,814千円の収入超過)となりました。その主たる要因は、税引前当期純利益162,087千円を計上し、仕入債務が575,326千円、売上債権が60,774千円、たな卸資産が386,035千円それぞれ減少したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、162,048千円の支出超過(前年同期は81,502千円の支出超過)となりました。その主たる要因は、有形固定資産の取得による支出105,733千円、長期貸付けによる支出70,000千円、差入保証金の回収による収入22,742千円があったこと等によるものであります。

2017/06/23 13:28