利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、58,669千円の支出超過となりました。その主たる要因は、税引前四半期純利益64,304千円を計上し、たな卸資産が284,249千円、仕入債務が185,427千円それぞれ増加したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、18,092千円の収入超過となりました。その主たる要因は、有形固定資産の取得による支出5,501千円、差入保証金の回収による収入22,373千円等によるものであります。

2017/11/14 10:35