財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、18,092千円の収入超過となりました。その主たる要因は、有形固定資産の取得による支出5,501千円、差入保証金の回収による収入22,373千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、51,467千円の収入超過となりました。その主たる要因は、短期借入金の純増額250,000千円、長期借入金の返済による支出105,154千円、配当金の支払額63,378千円、社債の償還による支出30,000千円によるものであります。

2017/11/14 10:35