財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、13,033千円の収入超過となりました。その主たる要因は、差入保証金の回収による収入11,216千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、257,875千円の支出超過となりました。その主たる要因は、短期借入金による収入200,000千円、長期借入の返済による支出305,416千円、自己株式の取得による支出100,044千円等によるものであります。

2019/11/14 12:01